Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio Euro

 

2021

 

2020

Konzernergebnis

 

442

 

252

Ertragsteuern

 

165

 

118

Finanzergebnis

 

–54

 

183

Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

251

 

248

Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge

 

995

 

966

Veränderung der Rückstellungen

 

27

 

25

Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten

 

9

 

–143

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

 

–4

 

–4

Veränderung des Working Capital

 

–18

 

–39

Erhaltene Dividenden

 

5

 

7

Gezahlte Steuern

 

–221

 

–41

Gezahlte Zinsen

 

–60

 

–67

Erhaltene Zinsen

 

1

 

6

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.539

 

1.511

Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten

 

74

 

78

Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

 

–218

 

–234

Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte

 

–83

 

–81

Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen

 

–1.060

 

–1.063

Auszahlungen für gewährte Darlehen

 

–1

 

Einzahlungen aus gewährten Darlehen

 

1

 

1

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)

 

–25

 

–397

Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)

 

63

 

305

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

–1.249

 

-1391

Auszahlung der Dividende

 

–111

 

Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten

 

–1.681

 

–386

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

 

956

 

375

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–42

 

–39

Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern

 

–37

 

–1

Einzahlungen anderer Gesellschafter

 

 

261

Auszahlungen von Finanzierungskosten

 

–1

 

Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter

 

–23

 

–5

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

–940

 

205

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

20

 

–50

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–630

 

274

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

 

1.224

 

950

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

 

594

 

1.224